在线配资配资开户 11月12日基金净值:平安惠澜纯债A最新净值1.1114,涨0.05%

发布日期:2024-12-14 01:06    点击次数:126

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从今日全国葵花籽批发市场价格上来看,当日最高报价28.00元/公斤,最低报价8.00元/公斤,相差20.00元/公斤。

证券之星消息,11月12日,平安惠澜纯债A最新单位净值为1.1114元,累计净值为1.1964元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠澜纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.51%,现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.62%。

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